財   産   目   録    
(平成19年3月31日現在)
科      目 金       額
 T 資  産  の  部      
  1 流  動  資  産      
    現金預金 69,466,869    
  現 金 手 許 有 高 1,274,221    
  普 通 預 金      
  埼玉りそな銀行県庁支店(一般) 610,316    
  埼玉りそな銀行県庁支店(特別) 56,477,181    
  武蔵野銀行県庁前支店(一般) 2,785,814    
  武蔵野銀行県庁前支店(特別) 8,319,337    
  未収入金 24,751,138    
  艇置使用料    63件 22,410,200    
  施設利用料     9件 2,340,938    
  流動資産合計   94,218,007  
  2 固  定  資  産      
  (1)基  本  財  産      
  基本財産特定預金 35,000,000    
  埼玉りそな銀行県庁支店 20,000,000    
  武蔵野銀行県庁前支店 15,000,000    
  基本財産合計 35,000,000    
  (2)特  定  資  産      
  退職給付引当資産 300,000    
  普 通 預 金      
  埼玉りそな銀行県庁支店 300,000    
  特定資産合計 300,000    
  (3)そ の 他 固 定 資 産      
  構築物 181,970,101    
  (大場川マリーナ)      
  給水・給電配管施設 10,127,412    
  桟橋施設 17,280,434    
  上下架施設 45,463,775    
  照明施設 7,026,790    
  標識施設 472,690    
  その他構築物 1,188,857    
  (芝川マリーナ)      
  芝川マリーナ施設 27,793,577    
  桟橋施設 23,183,090    
  上下架施設 30,134,355    
  給油設備 11,094,931    
  照明施設 3,492,848    
  電気設備 4,150,326    
          その他構築物 561,016    
科      目 金       額
  車両運搬具 3,298,709    
  (大場川マリーナ)      
  フォークリフト20t 1台 1,769,488    
  フォークリフト7t 1台 706,631    
  ローリフター 2台 380,070    
  (芝川マリーナ)      
  ローリフター 2台 367,710    
  自  動  車   1台 74,810    
  什器備品 3,179,897    
  (大場川マリーナ)      
  船   台      4台 1,409,460    
  その他什器備品 401,676    
  (芝川マリーナ)      
  その他什器備品 1,368,761    
  ソフトウェア 80,640    
  (芝川マリーナ)      
  ソフトウェア 80,640    
  預り保証金積立金 34,780,000    
  普 通 預 金      
  武蔵野銀行県庁前支店 4,780,000    
  定 期 預 金      
  埼玉りそな銀行県庁支店 20,000,000    
  武蔵野銀行県庁前支店 10,000,000    
  特別会計元入金 1,000,000    
  その他固定資産合計  224,309,347    
  固定資産合計    259,609,347  
  資産合計     353,827,354
 U 負  債  の  部      
  1 流  動  負  債      
  未払金 48,445,455    
  支払手数料     1件 12,232    
  通信運搬費     3件 33,482    
  印刷代       2件 46,388    
  光熱水道代     5件 297,381    
  法人税・事業税   2件   4,188,600    
  法人市民税・県民税 3件 657,600    
  委託料       3件 9,345,722    
  修繕費       1件 367,500    
  工事費その他    4件 32,833,500    
  解約返還金     2件 653,550    
  賃借料       1件 9,500    
  前受金 26,026,875    
  艇置使用料    53件 26,026,875    
      預り金 66,507    
科      目 金       額
  源泉所得税等 66,507    
  貸倒引当金 136,000    
  流動負債合計    74,674,837  
  2 固  定  負  債      
  長期借入金 272,530,000    
  埼玉りそな銀行県庁支店 120,457,000    
  武蔵野銀行県庁前支店 86,853,000    
  埼玉県 65,220,000    
  預 り 保 証 金   86隻 34,780,000    
  退職給付引当金 300,000    
  一般会計から元入金 1,000,000    
  固定負債合計    308,610,000  
  負債合計     383,284,837
    正味財産     △ 29,457,483